마진 콜 계산 | [이패스코리아] 금융용어: 증거금과 마진콜 빠른 답변

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마진 수준은 사용된 증거금에 대한 자본의 비율이며 다음과 같이 계산됩니다. 마진 수준 = (주식/사용 마진) x 100. 마진 수준은 매우 중요합니다.

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04 마진콜

Step 2. 거래기초 01. 거래통화 선택 02. 주문과 청산 03. 수익계산 04. 마진콜 05. 손절매 06. 거래시간 07. 위험관리 Step 1. FX 개요 Step 3. 주문 유형 Step 4.

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[이패스코리아] 금융용어: 증거금과 마진콜
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주제에 대한 기사 평가 마진 콜 계산

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  • Date Published: 2013. 3. 7.
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주식 블록딜과 마진콜 쉽게 알아보기 (뜻, 예시, 계산, 영향)

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안녕하세요. 돈 버는 지식을 이야기하는 유레카입니다.

오늘은 주식 블록딜과 마진콜의 뜻과 계산 방법, 예시 등에 대해 쉽게 알아보겠습니다.

이번 주 미국 증시가 190억 달러 규모의 블록딜 발생으로 큰 이슈가 되었습니다.

그 여파로 일부 기업 주식들의 대규모 매도가 출회되었고 추가 매도 가능성에 불안감을 보이며 증시 지수의 하락으로 이어졌습니다.

그 원인이 한국계 투자자 빌 황의 대규모 마진콜로 알려져 우리나라에도 크게 이슈가 되었는데요.

그래서 오늘은 블록딜과 마진콜이란 무엇인지 주가에 어떤 영향을 미치는지 등에 대해 알아보겠습니다.

<목차>

1. 블록딜 뜻, 절차와 주가에 미치는 영향

2. 마진콜 뜻, 계산 방법

3. 마무리

1. 블록딜 뜻, 절차와 주가에 미치는 영향

마진콜을 알아보기에 앞서 블록딜이란 무엇인지 주가에 어떤 영향을 미치는지에 대해 알아보겠습니다.

블록딜은 주식을 대량으로 보유한 매도자가 사전에 매도 물량을 인수할 매수자를 구해 시장에 영향을 미치지 않도록 장이 끝난 이후 주식을 처분하는 매매를 의미합니다.

매수자가 대량으로 매입 약속을 하는 대신 당일 종가 대비 일부 할인된 가격으로 거래가 되는 특징 이 있습니다.

블록딜은 보통 장중 거래가 아닌 장전 또는 장후 시간외 거래를 통해 진행되는데, 이는 장중에 할인된 가격으로 대규모 거래가 진행되면 불안감에 휩싸인 개인 투자자들의 투매와도 같은 매도로 이어질 수 있기 때문입니다.

따라서 시간 외 거래로 블록딜이 진행되지만 결국은 장중거래에서 영향을 받아 하락할 확률이 높습니다.

블록딜은 중개 역할을 하는 증권회사를 지정하여 이를 통해 매매 진행이 됩니다.

매도자가 증권회사를 선정하면 증권회사에서 거래에 응할 매수자를 찾게 됩니다.

거래 방식은 경쟁입찰 방식(매수자가 가격 제시)과 매도자가 가격 및 수량을 선정하는 방식이 있습니다.

블록딜은 매수자와 매도자가 정해져 있어 거래하고자 하는 물량을 다른 세력에게 뺏기지 않고 안전하게 거래가 될 수 있어 보통 기업들의 대규모 인수합병 과정에서 많이 발생하게 됩니다.

물론 대규모 물량의 할인 매도로 기업 주가에는 악영향을 미치고 투자자에게 혼란을 줄 수 있다는 단점이 있습니다.

2. 마진콜(margin call) 뜻, 계산 방법

그러면 이러한 블록딜이 발생하게 되는 원인 중 하나인 마진콜에 대해 알아보겠습니다.

마진콜이란 선물 거래에서 증거금이 선물 가격의 하락으로 인해 거래 개시 수준 이하로 하락한 경우 추가 자금을 유치하여 당초 증거금 수준으로 회복시키도록 요구하는 것을 의미합니다.

파생상품 거래 또는 레버리지가 포함된 모든 거래에서 마진콜이 발생할 수 있습니다.

마진콜을 이해하기 위해서는 선물 거래에 대한 개념이 필요하기 때문에 먼저 선불 거래, 옵션 포스팅을 읽고 오시면 이해하는데 용이 합니다.

쉽게 말하면 아래와 같습니다.

레버리지 활용하여 위탁증거금 이상의 선물 거래 진행 → 계좌에 위탁증거금만큼 증거금 유지하도록 약속 → 보유 선물 가격 하락 → 증거금이 유지증거금 이하로 하락 → 하락한 비용만큼 계좌에 자금 이체 요청(위탁증거금 수준 유지)

마진콜 개념도

미수거래를 한 번이라도 해보신 분들은 조금 더 이해하기 쉬우실 텐데요.

보통 미수거래는 레버리지를 사용한 만큼 미수금액으로 잡히고, 당일이 지나면 이틀간의 미수금액 상환 요청이 오게 됩니다. 이 것이 선물 거래에서 부르는 마진콜과 동일한 개념입니다.

미수금액 상환이 이루어지지 않으면 미수거래로 매수한 주식을 반대매매를 통해 강제 청산이 돼버립니다.

마진콜에서도 유사합니다.

유지증거금 이하로 증거금이 하락하면 거래소에서 마진콜 경고가 발생합니다.

마진콜 경고에도 이를 무시할 경우 거래소는 자동으로 반대매매를 통해 강제 청산을 합니다.

이때 빠른 거래를 위해 현재가보다 낮은 매도가로 매도를 진행하여 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다.

추가적으로 마진콜 진행 간 비용 계산 방법은 아래 예시를 통해 쉽게 알아보겠습니다.

예시>

① 현대자동차 주식을 20만 원에 매수합니다.

(자산은 10만 원이라 레버리지로 10만 원을 확보)

② 거래소는 증거금으로 25만 원 유지를 요청을 하고, 현대자동차 주식 20만 원 + 현금 5만 원으로 증거금을 유지합니다.

③ 현대자동차 주식이 15만 원으로 하락하면, 내 자산은 현대자동차 주식 15만원 + 현금 5만원으로 20만 원이 됩니다.

④ 거래소에서는 증거금 부족으로 마진콜 경고를 합니다. (현금 5만 원을 계좌로 추가로 이쳉 해야 합니다.)

⑤ 마진콜 경고를 무시하면 현대자동차 주식을 강제 반대매매로 청산하고 손실을 확정합니다. (-5만 원 – 알파)

어떠신가요? 예시를 통해 좀 더 쉽게 마진콜을 이해하셨으리라 생각합니다.

3. 마무리

지금까지 블록딜과 마진콜에 대해 쉽게 알아보았습니다.

주식 거래를 하다 보면 공시나 뉴스를 통해 블록딜에 대해 빈번하게 볼 수 있습니다.

그리고 그로 인해 주가가 왜 떨어지는지에 대해 궁금증을 가지셨을 텐데요.

이번 시간을 통해 그 이유를 알게 되셨으리라 생각합니다.

조금만 더 관심을 가지면 우리가 주식으로 돈을 잃는 확률은 줄어들게 됩니다.

간단하지는 않지만 제 글을 통해 블록딜과 마진콜에 대해 이해하는데 조금이나마 도움이 되셨으면 합니다.

그러면 다음에 더 도움이 되는 글로 찾아뵙겠습니다.

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[투자용어] 공포의 마진콜 Margin Call

소액 투자자들은 본인이 소유한 현금 100%로 투자 하기 때문에 마진콜을 당할일은 없다 .

이득도 손실도 100% 본인의 몫이기 때문에 모든게 본인의 결정하에 움직인다.

즉, 손실이 얼마이든 무기한 존버가 가능하다.

하지만, 큰 형님들은 어떻게 투자를 할까?

앞서 설명한것 처럼 형님들은 더 큰 수익을 위해 레버리지를 끼고 투자를 한다. 레버리지를 땡긴다는 것은 다른 사람의 돈을 빌려 사용한다는 것인데… 알다시피 다른 사람 돈을 사용하면 매우 번거롭다. 레버리지를 땡긴 상태에서는 어느정도 손실 포인트가 지나면 존버가 안된다.

그렇기 때문에 쩐주들이 “돈을 더 넣어서 나를 안심시켜라 아니면 갖고있는거 전부 강제청산한다.” 이렇게 잔인하게 알려(call)주는 것이 바로 마진콜 margin call이다.

강제청산을 한다는 의미는 손실을 확정 짓는것이다. 손실을 확정짓기 싫으면 추가증거금을 내야하고. 이렇게 때문에 마진콜을 당하면 큰 형님들은 매우 곤란한 상황에 처해진다…ㅠㅠ

마진콜이란

마진콜은 트레이더가 보유하고 있는 포지션의 손실이 확대되어 결국 계좌의 남은 잔액(유지증거금) 이하로 감소할 경우 대상 포지션을 강제로 청산하는 조치를 마진콜이라고 합니다. 즉, 쉽게 말해 자신의 투자금이 초과하는 손실을 방지하기 위해 자신의 투자금액 안에서만 손실을 감당할 수 있게 하는 장치입니다.

마진콜이 없다면 손실액이 유지증거금 및 계좌의 잔액을 초과해 버릴 수 있으며, 이 경우 자산을 모두 잃게 될 뿐만 아니라 추가로 손실금을 선물중개회사에 지불해야만 합니다. 따라서 마진콜은 급변하는 외환시장에서 트레이더의 최소한의 자금을 보전시켜 주는 안전장치라고 할 수 있습니다.

쉽게 설명하자면 소액 투자자들은 본인이 소유한 현금 100%로 투자 하기 때문에 마진콜을 당할일은 없습니다.

이득도 손실도 100% 본인의 몫이기 때문에 모든게 본인의 결정하에 움직입니다.

하지만 큰 투자자들은더 큰 수익을 위해 레버리지를 끼고 투자를 합니다. 레버리지를 낀다는 것은 다른 사람의 돈을 빌려 사용한다는 것인데 다른 사람 돈을 사용하면 매우 번거롭습니다.. 레버리지를 땡긴 상태에서는 어느정도 손실 포인트가 지나면 버티기 즉 존버가 안됩니다.

그렇기 때문에 돈 주인들이 “돈을 더 넣어서 나를 안심시켜라 아니면 갖고있는거 전부 강제청산한다.” 이렇게 잔인하게 알려(call)주는 것이 바로 마진콜 margin call이다.

마진콜이 발생하는 경우

위의 그림을 보면 계좌의 총액 $3,000에서 EUR/USD를 1 LOT 매수 하는데 사용된 증거금 $2,000을 제외하고 남은 돈, 즉 유지증거금 $1,000과 손실로 인해 발생한 금액 -$1,000을 합산하여 $0 이하가 되면 더 이상 새로운 포지션을 열 수 있는 돈이 남아있지 않게 됩니다. 유지증거금이 $0 가 되면 마진콜을 작동할수 있습니다.

마진콜을 피하는 방법

마진콜이 발생하는 것을 피하기 위한 가장 좋은 방법은 유지증거금을 충분히 넉넉하게 남겨 놓고 감당할 수 있을 만큼의 손실 안에서 포지션이 자동 청산되도록 손절매를 이용하는 것입니다.

이해하기 쉬운 마진콜의 예시

내 돈 500만원과 남의돈 500만원으로 나는 시드머니 1,000만원을 마련하여 삼성전자의 주식을 샀다고 합시다.

남의돈 주인의 조건대로 나는 유지증거율을 30%에 합의 하였습니다. 내가 주식을 산 시점에는 내 돈과 쩐주돈의 비율은 50대 50이다. 즉, 나의 자본 비율은 50% 입니다.

주식을 산 현재 시점에서 나의 자본비율을 구하는 방법은 아래와 같습다.

(현재 주식가치 – 빌린돈) / 현재 주식 가치 = 내 자본 비율

(1,000만원 – 500만원) / 1,000만원 = 50%

현재 나의 자본비율은 유지 증거율 30%보다 많기 때문에 걱정이 없습니다.

하지만 2주뒤에 나의 주식이 폭락하여 가치가 총 600만원으로 측정되었다고 합시다.

그렇다면 나의 자본은 얼마일까요? 위에 계산법대로 내 자본은 100만원이며 자본 비율은 16.67% ​이다… 유지증거율 보다 떨어졌으니 이제 남의돈 주인에게 마진콜을 당할 차례입니다.

​ 남의돈 주인이 나에게 전화를 걸어 물어봅니다. 이게 바로 마진콜 입니다.

“버티실래요? 아니면 손절할래요?”

여기서 버티기를 하려면 추가증거금을 넣어 내 자본비율을 늘려서 남의돈 주인을 안심시켜야 합니다.

손절을하게 되면 600만원을 청산 함으로써 500만원은 남의돈 주인에게, 100만원 나에게 돌아옵니다.

손절 하기 싫은 나는 버티기를 택했다고 합시다. 그러고 남의돈 주인이 80만원의 추가증거금을 요청했다고 합니다.

추가증거금 80만원은 어떻게 계산 되었을지 알아봅시다/

유지증거율을 30%이고 현재 나의 자본비율은 16.67% 입니다.

나의 자본비율을 다시 30%까지 올릴려면 13.33%가 필요한데 이 액수가 바로 80만원입니다.

계산법은 2가지의 방법이 있습니다.

1. 현재 주식의 가치의 13.33% 즉, 600만원의 13.33% = 799,800원

2. (현재 주식의 가치 X 유지 증거율) – 현재 내 자본

이걸 풀어서 해보면 (600만원 X 30%) – 100만원 = 80만원

만약에 존버에 성공하여 원래대로 돌아왔다고 가정하면

나의 자본은 580만원이 되는것이고 쩐주는 500만원이 되는것이다.

즉 50%였던 내 자본비율이 58%가 되는것입니다.

마진콜 발생시 마진 매도 및 증거금(담보) 추가

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개시증거금과 유지증거금을 바탕으로 초기 가격 대비 마진콜이 발생하는 가격이 몇 % 정도인지 아래와 같이 계산할 수 있다.

예를 들어 개시증거금율이 50%이고 유지증거금율이 20%인 주식의 가격이 40불이라고 해보자. 한 트레이더가 50% 현금 + 나머지 50%를 브로커로부터 빌려서 투자를 할 경우, 마진콜이 발생하는 가격은 40*(1-0.5)/(1-0.2)=40*(5/8)=25 즉 25불이다.

아래 그림은 현금 1만불과 나머지 1만불을 빌려서 총 2만불로 유지증거금율 30%짜리인 주식 구매후 주가가 40% 하락한 상황이다. 현재 전체 자산가치는 12000불이며 이 중 초기에 빌렸던 1만불의 비율은 84.4%, 실제로 현금으로 구매한 주식의 가치는 2000불로 감소하였다. (10000-20000*0.4=2000) 이 2000불은 전체 12000불 중 16.6%를 차지하고, 유지증거금율인 30%보다 낮기 때문에 마진콜이 발생하였다. 옵션 A 혹은 옵션 B로 마진콜에 대응할 수 있다.

[옵션 A] 빌린 1만불로 구매된 주식을 일부 매도하여, 현금으로 구매한 주식의 비율을 유지증거금율인 30% 이상으로 올리는 방법이다. 아래와 같은 1차방정식을 세워 주식을 얼마만큼 매도해야 마진콜에 대응할 수 있는지 알 수 있다.

따라서 빌린 1만불로 구매된 주식 중 5333.33불 어치를 매도해야만 한다.

[옵션 B] 증거금(담보금)을 추가로 투입하여 전체 자산 중 담보금의 비율을 유지증거금율인 30% 이상으로 올리는 방법이다. 현재 전체 가치인 12000불에 대하여 30%인 3600불만큼의 증거금이 있어야 강제 청산 당하지 않는다. (반대매매) 현재 담보금의 가치는 2000불이므로 (10000-20000*0.4=2000) 차액인 1600불만큼을 더 투입해야한다.

참고 : https://www.firstrade.com/content/en-us/education/margin/margincall

(사실 마진콜 발생시 유지증거금율이 아닌 개시증거금율 수준까지 그 비율을 끌어올려야하는 경우 위에서 계산한 값들보다 더 많은 양의 주식을 매도하거나 더 많은 담보금을 추가 투입해야한다.)

위의 예시에는 개시증거금율과 초기 주식 구매 가격이 나와있지 않지만 각각 50% 및 P라고 해보자. 맨 위에서 배운 마진콜 발생 가격을 계산해보면 P*(1-0.5)/(1-0.3)=P*(5/7) 즉 주식 가격이 약 28.6% 정도 하락한 시점에서 마진콜이 발생했을 것으로 추측할 수 있다.

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마진콜 (Margin Call)

마진콜의 정의

마진콜(Margin Call)은 투자자의 마진계정 가치가 중개인의 요구금액보다 낮을 때 발생합니다. 투자자의 마진계좌(margin account)에는 투자자의 자본과 브로커로부터 빌린 돈이 포함되어 있습니다. (일정 요건을 충족하는 투자자들은 브로커로부터 자금을 대여받아서 투자금으로 활용할 수 있음.) 마진콜은 중개인이 투자자에게 마진계좌에 추가 자금이나 증권을 예치하여 마진계좌의 최소가치를 끌어올리도록 요구하는 것입니다.

마진콜은 마진계좌에 있는 하나 이상의 유가증권의 시장가치가 하락했음을 나타냅니다. 마진 콜이 발생할 때, 투자자는 더 많은 돈을 계좌에 예금하거나 그들의 계좌에 보유하고 있는 자산의 일부를 매각해야 합니다.

마진콜의 작동원리

투자자가 자기 자금과 중개인에게 빌린 돈을 활용하여 증권을 사고팔 때 신용매수(Buying on margin) 라고 합니다. 처음 마진계좌를 개설할 때 투자자는 개시증거금(initial margin) 비율만큼 마진계좌에 자기자금을 넣습니다. 투자자의 투자 지분은 마진계좌에서 유가증권의 시가총액에서 브로커로부터 빌린 자금을 뺀 것과 같습니다. 마진콜은 유가증권 시가총액의 백분율로서, 투자자의 자본이 유지마진(maintenance margin) 이하로 떨어질 때 촉발됩니다. 투자자가 포트폴리오의 가치를 마진계좌 유지마진까지 끌어올리는 데 필요한 금액을 지불할 여유가 없다면, 중개인은 시장에서 해당 계좌의 증권을 청산할 것입니다.

P0 = 최초 취득가격

미국 금융당국에서는 유지마진을 최소 25%이상으로 설정할 것을 요구합니다. 몇몇 투자은행(브로커)들은 유지마진을 30%~40% 수준으로 설정하기도 합니다.

마진콜의 예시

한 투자자가 자신의 자금 5억원을 사용하고 브로커로부터 5억원을 빌려서, 삼성전자 주식을 10억원 매입한다고 가정해 보겠습니다. 중개인은 25%의 유지보수 마진을 가지고 있고, 개시증거금 비율은 50%입니다. 현재 투자자의 마진계좌의 자기자본 비율은, 25%의 유지마진(maintenance margin)을 초과한 상태입니다. 2주 후에 매입한 유가증권의 가치가 6억원으로 떨어진다고 가정해보겠습니다. 이로 인해 투자자의 자본금은 1억원으로 떨어지게 됩니다 (시장 가치 6억원에서 브로커로부터 대여한 5억달러를 차감). 마진계좌의 자기자본 비율은 16.7%로, 유지마진(maintenance margin) 25%를 밑돌고 있습니다. 중개인은 투자자에게 마진계좌의 유지마진이 25%까지 올라오도록 추가 자본(0.5억원)을 납입하라고 요구할 것입니다. ((자기자본=1억+0.5억) / (총 시장가치 = 6억) = 25%) 투자자가 현금이 없을 경우, 마진이 설정되지 않은 증권(unmargined securities)를 마진계좌에 이전하여 유지마진을 충족할 수 있습니다. 만약 투자자가 어떠한 방법으로 추가 자본을 납입하지 못할 경우, 중개인은 증권계좌의 유지마진이 충족되도록 보유중인 금융자산을 매각하여 투자자에게 대여해준 자본을 회수할 것입니다.

부록 : 개념의 이해를 돕는 관련기사

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021033014270117866

https://www.etoday.co.kr/news/view/2011228 (영화)

무역 거래 CFD

USD로 표기된 계좌로 1 : 200 레버리지를 사용하여 EUR / USD 3랏을 거래.

외환의 경우, 마진 계산기는 다음과 같이 작동합니다:

필요 마진 = 거래 규모 / 레버리지 * 계정 통화 환율 (거래되는 쌍의 기본 통화와 다를 경우)

외환 거래 교육 영상

마진콜(Margin Call)은 거래계좌에 추가로 입금하거나 손실 포지션을 청산하여 증거금 부족을 해소해야 한다는 경고 메시지입니다. 마진콜은 브로커에 의해 정해진 %로 표시되며, 거래계좌의 계좌 상세내역에서 확인할 수 있습니다. 시장이 오픈 포지션에 불리한 방향으로 움직이면 마진 레벨이 낮아집니다. 마진 레벨이 마진콜 % 까지 낮아지면, 터미널에서 마진콜 경고 메시지를 받게 됩니다. 다시 말해 마진콜은 강제청산 레벨에 가까워지고 있다는 경고인 것입니다. 예를 들어, 마진콜이 40%로 설정되어 있고 전일잔고가 $5000인데 $3,800의 손실이 발생했고 증거금으로 $1,000를 사용하고 있다면, 마진 레벨은 다음과 같습니다. ($5,000 – $3,800) / 1000 X 100 = 120%. 마진 레벨이 여기서 다시 80% 낮아진다면 40%에 도달하여 마진콜을 받게 됩니다.외환 거래에 대한 개념을 잘 학습 하셨나요? 그렇다면 이제는 실전으로 수익을 낼 차례입니다! 실전 거래를 시작하세요 실전 투자 전, 데모 거래를 원하신다면 무 위험 데모 계좌를 개설하세요 트레이딩이 처음이거나, 시간이 없으신 분들을 위한 최고의 솔루션! 수익 내는 고수 트레이더의 거래를 그대로 복사 매매 할 수 있습니다. 지금 바로 카피트레이딩으로 손쉬운 거래를 시작해보세요!

고지: 본 문서/시각 자료는 개인 의견 및 생각을 바탕으로 작성된 것입니다. 해당 내용은 어떤 종류의 투자 자문 또는 거래 권유로 간주되지 말아야 합니다. 투자 서비스 구매를 강요하거나 미래 투자성과를 보장 또는 예측하려는 의도가 아닙니다. FXTM, 동사의 계열사, 대리인, 이사, 임원 또는 직원은 제공되는 어떠한 정보 또는 데이터에 대해서도 정확성, 유효성, 적시성, 완전성을 보장하지 않으며 이를 바탕으로 한 투자에 기인한 손실에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.

위험 경고: 외환 및 CFD와 같은 레버리지 상품의 거래는 투자위험도가 높습니다. 본인이 감당할 수 없는 금액 이상으로 거래하면 원금 이상의 손실이 발생할 수 있습니다. 노출된 손실 위험을 충분히 이해하지 못한 상태에서 거래하지 말아야 합니다. 거래할 때는 항상 본인의 경험 수준을 고려해야 합니다. 관련 위험을 확실히 이해하기 어렵다면 별도의 투자자문을 구하십시오.

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